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剖析敏感性分析在周期性公司估值中的应用
周期性公司 公司估值 敏感性分析 正交分析法
2018/11/15
敏感性分析作为一种不确定性分析技术，被视为公司估值尤其是解决周期性公司估值难题的辅助工具，但现有相关研究与应用多局限于单因素分析，较少涉及双因素和多因素分析。本文结合周期性公司估值实例，对不同敏感性分析方法分别进行模拟应用和比较分析，并尝试对多因素敏感性分析—正交分析法进行重点探讨。研究发现：单因素、双因素和多因素等三种敏感性分析方法各有利弊，其假设条件和适用范围不一，应根据实际需要进行恰当选择和...
多产品敏感性分析在汽车制造企业的应用
本量利分析 敏感性分析 利润
2015/6/24
敏感性分析是本量利分析的重要组成部分。本量利分析主要是围绕成本、销量、利润三者间关系进行分析，管理者往往根据本量利分析进行成本规划与决策，为企业的发展提供正确的方向。本文通过介绍敏感性分析产生的背景与理论概念，针对FT汽车企业进行相应的敏感性分析，从而为企业生产决策提供更准确的信息。
基于净现值的EXCEL投资决策敏感性分析
投资决策 单变量求解
2015/5/29
在资本预算中，传统手工的投资决策敏感性分析计算繁琐，且易出错。本文利用EXCEL的单变量求解功能，设计了具体方案，分别求出净现值为零时的各因素临界值的上下限，可以有效提高企业投资决策的质量及效率。
基于CVaR的投资组合对资产变化的敏感性分析
2007/8/7
内容提要：本文在CVaR风险意义下考察了当投资组合的资产品种数量增加或减少时投资组合前沿曲线的变化特征，得到了与以方差作为风险测度标准的不同的结论。我们发现，使用CVaR作为风险测度标准可以使投资者在资产选择时更加谨慎的和稳健，同时也有利于对风险进行分散和监管。关键词：投资组合，CVaR，资产数量，敏感性